SparTrust Variabel AA
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
20,26
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
28
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,84
%
Performance über 3 Monate
5,12
%
Performance über 1 Jahr
7,35
%
Performance über 3 Jahre
34,68
%
Performance über 5 Jahre
36,39
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
10,43
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
6,40
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
IQAM Invest GmbH
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
05.11.2007
WKN
A0M51Z
ISIN
AT0000A07HH0
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds dient dem langfristigen Vermögensaufbau durch eine ausgewogene, an die jeweilige Marktsituation angepasste Investition in die zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und andere Finanzinstrumente). Der Fondsmanager unterliegt im Rahmen seiner Investitionen keinen Einschränkungen in Bezug auf Regionen, Branchen, Sektoren, Rating oder Emittenten. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles.
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.05.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.05.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,10
%
Publikationen
Stand:
31.08.2011
Stand:
15.12.2024
Stand:
09.12.2024
Stand:
28.02.2025
Stand:
31.08.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,48 | 8,36 | 8,01 | 8,02 |
| Sharpe Ratio | 0,44 | 0,48 | 0,51 | 0,42 |
| Alpha | 0,03 | 0,07 | 0,09 | 0,06 |
| Beta | 1,06 | 1,17 | 1,06 | 0,97 |
| Korrelationskoeffizient | 0,92 | 0,94 | 0,93 | 0,94 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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