ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (VT) AT
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
19,55
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
55
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-8,02
%
Performance über 3 Monate
-0,91
%
Performance über 1 Jahr
-1,47
%
Performance über 3 Jahre
-1,43
%
Performance über 5 Jahre
15,61
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-0,48
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,94
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Erste Asset Managem
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Herr Hannes Kusstatscher
Auflagedatum der Anteilklasse
01.10.1997
WKN
A0RHVD
ISIN
AT0000A0C8W9
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel sind laufende Erträge. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in auf USD lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit kurzer Restlaufzeit, Staatsanleihen von Emittenten mit Sitz in den USA sowie Anleihen, die von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln.
Anlageverteilung
Stand: 30.12.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.12.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.12.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
1,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,99
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,61
%
Publikationen
Stand:
05.10.2011
Stand:
15.12.2023
Stand:
08.08.2025
Stand:
31.10.2024
Stand:
30.04.2025
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,98 | 7,76 | 7,82 | 7,28 |
| Sharpe Ratio | -0,33 | -0,44 | 0,20 | 0,16 |
| Alpha | 0,06 | 0,04 | 0,01 | 0,02 |
| Beta | 0,98 | 1,03 | 1,05 | 1,01 |
| Korrelationskoeffizient | 1,00 | 0,98 | 0,98 | 0,95 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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