Value Investment Fonds Chance (A)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
27,73
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
27
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,66
%
Performance über 3 Monate
1,99
%
Performance über 1 Jahr
10,43
%
Performance über 3 Jahre
5,48
%
Performance über 5 Jahre
11,75
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,79
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,25
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Security KAG
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Herr Rene Hochsam
Auflagedatum der Anteilklasse
01.07.2009
WKN
A0RGW5
ISIN
AT0000A0DYM9
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel sind regelmäßige Erträge bei langfristigem Wachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Anteile anderer Kapitalanlagefonds. Hierbei werden internationale Aktien bis zu 70% des Fondsvermögens erworben. Der Rentenanteil wird überwiegend in internationale Anleihen mit hoher Bonität, vorwiegend im Laufzeitensegment 6 bis 9 Jahre, in internationale Investment Grade-Wandelanleihen und Unternehmensanleihen ohne Laufzeitenbeschränkung investiert.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2023
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2023
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2023
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,25
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,99
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,63
%
Publikationen
Stand:
31.03.2010
Stand:
28.04.2023
Stand:
15.02.2024
Stand:
31.03.2023
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,43 | 8,36 | 12,09 | 10,07 |
| Sharpe Ratio | 1,27 | 0,19 | 0,22 | 0,32 |
| Alpha | 0,09 | 0,09 | -0,05 | -0,03 |
| Beta | 1,17 | 0,95 | 1,29 | 1,21 |
| Korrelationskoeffizient | 0,97 | 0,85 | 0,89 | 0,87 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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