Spängler Family Business Trust
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
27,45
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
45
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-4,62
%
Performance über 3 Monate
4,39
%
Performance über 1 Jahr
-7,02
%
Performance über 3 Jahre
14,27
%
Performance über 5 Jahre
8,68
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,55
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,68
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
IQAM Invest GmbH
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Team der Bankhaus Carl Spängler & Co. AG
Auflagedatum der Anteilklasse
01.09.2010
WKN
A0HMYK
ISIN
AT0000A0JDU3
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von europäischen Familienunternehmen. Unter Familienunternehmen sind solche Unternehmen zu verstehen, an denen Familien und/oder Einzelpersonen direkt oder indirekt eine qualifizierte Beteiligung halten.
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,80
%
Publikationen
Stand:
01.09.2011
Stand:
27.02.2025
Stand:
14.02.2025
Stand:
30.11.2024
Stand:
31.05.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,03 | 11,96 | 13,17 | 13,53 |
| Sharpe Ratio | -0,81 | -0,12 | 0,01 | 0,11 |
| Alpha | -0,92 | -0,55 | -0,38 | -0,20 |
| Beta | 0,86 | 0,85 | 0,77 | 0,86 |
| Korrelationskoeffizient | 0,71 | 0,82 | 0,79 | 0,86 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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