I-AM AllStars Conservative (IT)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
10,39
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
37
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,33
%
Performance über 3 Monate
0,84
%
Performance über 1 Jahr
5,41
%
Performance über 3 Jahre
-2,80
%
Performance über 5 Jahre
4,13
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-0,94
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,81
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
LLB Invest Kapital.
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Team der ARIQON Asset Management AG
Auflagedatum der Anteilklasse
02.08.2004
WKN
A1JZKC
ISIN
AT0000A0VLY3
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein moderater Wertzuwachs bei geringem Risiko durch Investitionen vorwiegend in die verschiedensten Anleihenmärkte, wobei unter anderem sämtliche Segmente des Anleihenspektrums von Geldmarkt über Staats- und Unternehmensanleihen bis hochverzinste Papiere oder Anleihen aus den Schwellenländern zum Einsatz kommen. Der Investmentfonds kann bis zu 25% des Fondsvermögens in Aktien und mindestens 70% des Fondsvermögens in andere Fonds einschließlich Sichteinlagen und kündbarer Einlagen investieren. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.
Anlageverteilung
Stand: 16.04.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 16.04.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 16.04.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,25
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,99
%
Performance Fee
5,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,55
%
Publikationen
Stand:
01.09.2011
Stand:
05.01.2024
Stand:
02.01.2024
Stand:
30.06.2023
Stand:
31.12.2022
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,61 | 3,31 | 3,82 | 3,09 |
| Sharpe Ratio | 1,30 | -0,45 | 0,20 | 0,32 |
| Alpha | 0,25 | -0,04 | 0,04 | 0,02 |
| Beta | 0,56 | 0,50 | 0,55 | 0,52 |
| Korrelationskoeffizient | 0,97 | 0,85 | 0,86 | 0,83 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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