ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 (A)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
19,15
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
56
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-4,96
%
Performance über 3 Monate
2,78
%
Performance über 1 Jahr
-1,43
%
Performance über 3 Jahre
-1,20
%
Performance über 5 Jahre
1,34
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-0,40
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,27
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Erste Asset Managem
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
ERSTE-SPARINVEST Team
Auflagedatum der Anteilklasse
01.10.2012
WKN
A1J252
ISIN
AT0000A0WJX7
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine laufende Rendite. Der Fonds investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Er investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen bester Qualität mit Investment-Grade-Rating, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Anlageverteilung
Stand: 28.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 28.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 28.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,38
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,16
%
Publikationen
Stand:
01.01.2024
Stand:
31.07.2025
Stand:
31.12.2024
Stand:
30.06.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,39 | 6,29 | 6,32 | 6,92 |
| Sharpe Ratio | -0,37 | -0,67 | -0,17 | 0,16 |
| Alpha | 0,00 | -0,09 | -0,04 | -0,05 |
| Beta | 1,03 | 0,96 | 0,96 | 1,02 |
| Korrelationskoeffizient | 0,98 | 0,93 | 0,90 | 0,94 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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