C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (T) CHF

WKN
A1J59C
ISIN
AT0000A0XH66
Rücknahmepreis
114,47 CHF
vom
26.04.2024
Monatsperformance
-1,89 %
FWW FundStars Rating
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
22,08 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
77 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-0,79 %
Performance über 3 Monate
-1,55 %
Performance über 1 Jahr
5,20 %
Performance über 3 Jahre
14,38 %
Performance über 5 Jahre
31,78 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,58 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
5,67 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Ampega Investment
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
ARTS Asset Management GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
24.11.2003
WKN
A1J59C
ISIN
AT0000A0XH66
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank -- true -- true
FIL Fondsbank (FFB) -- true -- true
Besonderheiten
Dachfonds
true
Exklusivvertrieb
true
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Der Fonds kann bis zu 50% in Aktienfonds und bis zu 100% in Anleihen- und Geldmarktfonds investieren. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem Total Return Ansatz gefolgt. Hierbei bedient sich das Fondsmanagement eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden am stärksten gewichtet. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr längerfristig in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Anlageverteilung

Stand: 28.03.2024

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 28.03.2024

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76 %
Performance Fee
20,00 %
Sonstige laufende Kosten
2,60 %
Publikationen
open
Stand: 31.01.2024
open
Stand: 04.05.2023
open
Stand: 30.06.2023
open
Stand: 31.12.2022
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,36 6,93 7,69 9,78
Sharpe Ratio 0,88 0,69 0,75 0,39
Alpha 0,11 0,43 0,36 0,13
Beta 0,87 0,38 0,55 0,77
Korrelationskoeffizient 0,72 0,42 0,60 0,57
Längste Verlustperiode (in Monaten)
9
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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