fair-finance bond (R) (A)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
16,71
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
67
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,62
%
Performance über 3 Monate
0,79
%
Performance über 1 Jahr
3,62
%
Performance über 3 Jahre
8,59
%
Performance über 5 Jahre
-0,26
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,78
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-0,05
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
MASTERINVEST KAG
Sitz der Depotbank
Bregenz
Domizil
Österreich
Manager
Impact Asset Management GmbH - Team
Auflagedatum der Anteilklasse
01.02.2013
WKN
A1KB10
ISIN
AT0000A0Z7W4
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen von Staaten, Unternehmen und Kreditinstituten. Die Veranlagung kann auch bis zu 10% des Fondsvermögens über Fonds abgebildet werden. Hinsichtlich ihres Sitzes unterliegen die Emittenten keinen geographischen Beschränkungen. Daneben können Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen bis zu 49% des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds fördert ökologische/soziale Merkmale.
Anlageverteilung
Stand: 31.03.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.03.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.03.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,84
%
Publikationen
Stand:
31.07.2025
Stand:
30.04.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,70 | 4,75 | 4,84 | 4,77 |
| Sharpe Ratio | 0,41 | -0,09 | -0,30 | -0,09 |
| Alpha | -0,05 | -0,03 | -0,01 | -0,05 |
| Beta | 1,19 | 1,15 | 1,13 | 1,10 |
| Korrelationskoeffizient | 0,96 | 0,99 | 0,99 | 0,91 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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