YOU INVEST FLEXIBLE balanced (T)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
15,15
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
36
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,52
%
Performance über 3 Monate
1,84
%
Performance über 1 Jahr
3,68
%
Performance über 3 Jahre
12,33
%
Performance über 5 Jahre
9,22
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,95
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,78
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Erste Asset Managem
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
ERSTE-SPARINVEST Team
Auflagedatum der Anteilklasse
04.11.2013
WKN
A1W4ZS
ISIN
AT0000A11FB9
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs bei moderater Schwankungsbreite (Volatilität) an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 66% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren bzw. die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihen- oder Aktienfonds oder damit vergleichbarer Fonds, kategorisiert werden.
Anlageverteilung
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,38
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,29
%
Publikationen
Stand:
18.07.2025
Stand:
31.07.2025
Stand:
30.06.2025
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,41 | 5,71 | 5,62 | 5,83 |
| Sharpe Ratio | 0,40 | 0,11 | 0,09 | 0,17 |
| Alpha | 0,15 | 0,01 | -0,09 | -0,03 |
| Beta | 0,48 | 0,78 | 0,74 | 0,74 |
| Korrelationskoeffizient | 0,90 | 0,92 | 0,91 | 0,92 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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