SpänglerPrivat: Flexibel (IT)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
25,90
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
76
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-1,80
%
Performance über 3 Monate
3,32
%
Performance über 1 Jahr
0,52
%
Performance über 3 Jahre
47,81
%
Performance über 5 Jahre
53,91
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
13,91
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
9,01
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
IQAM Invest GmbH
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Team der Bankhaus Carl Spängler & Co. AG
Auflagedatum der Anteilklasse
01.08.2014
WKN
A118ZK
ISIN
AT0000A18WY1
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds ist es einen Mehrertrag gegenüber der Benchmark (DJ Stoxx 600) zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen selektiert der Fonds aktiv Aktien aus dem Universum des DJ Stoxx 600 und hat die Möglichkeit in Abwärtsphasen des Marktes den Aktienanteil auf 0% zu reduzieren. Die Veranlagung erfolgt daher je nach Markteinschätzung des Fondsmanagers bis zu 100% in europäische Aktien und/oder Geldmarktveranlagungen.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,20
%
Publikationen
Stand:
28.02.2025
Stand:
17.02.2025
Stand:
31.01.2025
Stand:
31.07.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,80 | 11,35 | 11,65 | 10,90 |
| Sharpe Ratio | -0,15 | 0,71 | 0,58 | 0,27 |
| Alpha | -0,54 | 0,25 | 0,24 | 0,02 |
| Beta | 1,98 | 1,52 | 1,37 | 1,21 |
| Korrelationskoeffizient | 0,79 | 0,80 | 0,81 | 0,83 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
Disclaimer: INFOS AG stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG darstellen. INFOS AG übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. www.fww.de/disclaimer