Oberbank Premium Strategie ausgewogen
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
21,27
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
28
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
5,24
%
Performance über 3 Monate
3,64
%
Performance über 1 Jahr
13,80
%
Performance über 3 Jahre
7,75
%
Performance über 5 Jahre
20,27
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,52
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,76
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
3 Banken-Generali
Sitz der Depotbank
Linz
Domizil
Österreich
Manager
3 Banken Generali Team
Auflagedatum der Anteilklasse
02.01.2018
WKN
A2H60Q
ISIN
AT0000A1YYM3
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Erwirtschaftung positiver Erträge über einen rollierenden Zwölfmonatszeitraum. Der Fonds ist als aktiv gemanagter, gemischt veranlagender, globaler Investmentfonds konzipiert, der sowohl in Aktien (30% - 70%) als auch in alle Arten von verzinslichen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (letztgenannte Wertpapiere zusammen 30% - 70%) investieren kann. Zudem können jeweils bis zu rund 15% des Fondsvermögens in den beiden Assetkategorien Rohstoffe und Gold sowie in sonstigen Veranlagungen veranlagt werden. Investiert wird hauptsächlich in Anteile an anderen Investmentfonds.
Anlageverteilung
Stand: 16.04.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 16.04.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 16.04.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,44
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,37
%
Publikationen
Stand:
27.03.2023
Stand:
27.02.2024
Stand:
31.03.2023
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,86 | 8,75 | 9,80 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,82 | 0,28 | 0,39 | 0,00 |
| Alpha | 0,36 | 0,14 | 0,06 | 0,00 |
| Beta | 0,93 | 1,12 | 1,13 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,98 | 0,96 | 0,96 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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