KBC Institutional Fund SRI North America I EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
33,47
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
24
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
10,23
%
Performance über 3 Monate
3,18
%
Performance über 1 Jahr
26,07
%
Performance über 3 Jahre
34,59
%
Performance über 5 Jahre
0,00
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
10,41
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
KBC Asset Management
Sitz der Depotbank
Brüssel
Domizil
Belgien
Manager
Team der KBC Asset Management NV
Auflagedatum der Anteilklasse
04.10.2019
WKN
A3DL5X
ISIN
BE6316203486
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert in eine Auswahl von Aktien, die Teil der Benchmark sind und dem SRI screening entsprechen. Die Benchmark besteht aus Aktien der nordamerikanischer Zone. Der Fonds legt in sozialverträgliche Vermögenswerte an. Um den sozialverträglichen Charakter dieses Fonds zu gewährleisten, werden die Unternehmen einer doppelten Prüfung unterzogen. Der Fonds darf nicht in Vermögenswerten anlegen, die aufgrund einer Reihe von Ausschlusskriterien, unter anderem in Bezug auf Tabak, Glücksspiele, Waffen, Pelz & Spezialleder und Unterhaltung für Erwachsene, ausgeschlossen sind.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2023
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,63
%
Publikationen
Stand:
02.05.2024
Stand:
16.02.2024
Stand:
30.06.2023
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,52 | 15,31 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,74 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | 0,09 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,99 | 1,05 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,98 | 0,98 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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