Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
15,03
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
30
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,23
%
Performance über 3 Monate
3,42
%
Performance über 1 Jahr
0,91
%
Performance über 3 Jahre
0,46
%
Performance über 5 Jahre
-0,82
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,15
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-0,17
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Large Cap
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
Expat Asset Mgmt EAD
Sitz der Depotbank
Sofia
Domizil
Bulgarien
Manager
Expat Asset Management EAD
Auflagedatum der Anteilklasse
11.01.2018
WKN
A2JB7D
ISIN
BGSRBBE05183
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Indexfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des BELEX15 Index zu verfolgen, der aus den 15 liquidesten Unternehmen besteht, die an der Börse in Belgrad gehandelt werden. Der BELEX15 ist ein Index, der auf der Marktkapitalisierung der eingeschlossenen Stammaktien basiert. Der Index wird quartalsmäßig neu gewichtet. Der passiv gemanagte Fonds verwendet die Methode der direkten physischen Replikation des Index.
Anlageverteilung
Stand: 30.04.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,96
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
12.10.2020
Stand:
18.02.2020
Stand:
30.06.2020
Stand:
31.12.2021
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,06 | 5,56 | 8,28 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | -0,28 | -0,13 | 0,23 | 0,00 |
| Alpha | 0,25 | 0,00 | 0,13 | 0,00 |
| Beta | -0,08 | 0,05 | 0,12 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | -0,13 | 0,12 | 0,22 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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