UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (EUR) P
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
30,72
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
62
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
5,55
%
Performance über 3 Monate
2,52
%
Performance über 1 Jahr
5,42
%
Performance über 3 Jahre
15,79
%
Performance über 5 Jahre
16,91
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
5,01
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,17
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
UBS Switzerland
Sitz der Depotbank
Zürich
Domizil
Schweiz
Manager
Herr Daniel Hammar
Auflagedatum der Anteilklasse
21.06.1993
WKN
972955
ISIN
CH0000474541
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Anlagefonds investiert in Aktien und Anleihen einschließlich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation zwischen Aktien und Anleihen ist in etwa ausgewogen, aber variabel. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds investieren. Dieser Fonds fördert ökologische, soziale und Corporate-Governance-Merkmale. Der Anlagefonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis nach dem Prinzip der Risikodiversifizierung.
Anlageverteilung
Stand: 31.03.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.03.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.03.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
6,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,66
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,80
%
Publikationen
Stand:
01.02.2011
Stand:
23.05.2025
Stand:
31.07.2024
Stand:
31.01.2025
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,33 | 7,89 | 8,77 | 8,74 |
| Sharpe Ratio | 0,43 | 0,25 | 0,21 | 0,19 |
| Alpha | 0,12 | 0,03 | -0,11 | -0,05 |
| Beta | 0,85 | 1,07 | 1,18 | 1,14 |
| Korrelationskoeffizient | 0,86 | 0,91 | 0,93 | 0,95 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
Disclaimer: INFOS AG stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG darstellen. INFOS AG übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. www.fww.de/disclaimer