Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance AA CHF
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
35,25
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
161
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,48
%
Performance über 3 Monate
1,42
%
Performance über 1 Jahr
5,58
%
Performance über 3 Jahre
15,11
%
Performance über 5 Jahre
29,11
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,80
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
5,24
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Swisscanto Fondsltg.
Sitz der Depotbank
Zürich
Domizil
Schweiz
Manager
Zürcher Kantonalbank
Auflagedatum der Anteilklasse
21.07.1994
WKN
921147
ISIN
CH0002379276
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel sind langfristig Kapitalgewinne und Erträge. Der Fonds investiert weltweit in Obligationen, Aktien und übrige Anlagen. Mindestens 30% und höchstens 70% des Vermögens werden investiert in fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte und mindestens 20% und höchstens 65% des Vermögens in Beteiligungswertpapiere von Emittenten weltweit. Bei der Auswahl von Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) gemäß Responsible-Vorgaben berücksichtigt.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.07.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.07.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,44
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
01.01.2025
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,58 | 6,99 | 7,19 | 7,22 |
| Sharpe Ratio | 0,46 | 0,34 | 0,57 | 0,37 |
| Alpha | 0,10 | 0,09 | 0,14 | 0,07 |
| Beta | 0,98 | 0,94 | 0,95 | 0,92 |
| Korrelationskoeffizient | 0,95 | 0,90 | 0,92 | 0,92 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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