Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca AA CHF
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
45,36
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
89
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,79
%
Performance über 3 Monate
1,20
%
Performance über 1 Jahr
8,10
%
Performance über 3 Jahre
20,27
%
Performance über 5 Jahre
49,47
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
6,35
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
8,37
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds dynamisch
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Swisscanto Fondsltg.
Sitz der Depotbank
Lausanne
Domizil
Schweiz
Manager
Herr Dieter Galli
Auflagedatum der Anteilklasse
06.05.1969
WKN
970542
ISIN
CH0002779632
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert in in- und ausländische Aktien und Obligationen, die auf CHF oder Fremdwährungen lauten. Mindestens 60% des Fondsvermögens müssen in Titel von Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz investiert sein.
Anlageverteilung
Stand: 31.01.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.01.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.01.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
3,00
%
Publikationen
Stand:
01.01.2010
Stand:
01.06.2025
Stand:
01.01.2023
Stand:
31.08.2024
Stand:
28.02.2025
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,12 | 7,52 | 8,43 | 8,95 |
| Sharpe Ratio | 0,60 | 0,48 | 0,84 | 0,58 |
| Alpha | 0,24 | 0,19 | 0,30 | 0,21 |
| Beta | 0,66 | 0,68 | 0,74 | 0,77 |
| Korrelationskoeffizient | 0,81 | 0,78 | 0,80 | 0,87 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
Disclaimer: INFOS AG stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG darstellen. INFOS AG übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. www.fww.de/disclaimer