IAM-GLOBAL EQUITY FUND A
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
62,56
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
245
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,91
%
Performance über 3 Monate
2,93
%
Performance über 1 Jahr
14,03
%
Performance über 3 Jahre
27,92
%
Performance über 5 Jahre
47,33
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
8,56
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
8,06
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Carne Gbl FM Schweiz
Sitz der Depotbank
Zürich
Domizil
Schweiz
Manager
Julius Bär Asset Management AG
Auflagedatum der Anteilklasse
17.06.1996
WKN
634753
ISIN
CH0004395783
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Dieser Fonds investiert auf globaler Ebene in die fortschrittlichsten Industrieländer. Es werden keine Einzeltitel ausgewählt, sondern das Augenmerk bei der gesamten Analyse auf die zentrale Länderauswahl gerichtet. Der Fonds hat zum Ziel, auf lange Frist real eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen und gleichzeitig die Risiken breit zu streuen. Zur Umsetzung der Anlagepolitik werden Aktienkörbe (country baskets) verwendet, die Vorteile hinsichtlich der Risikoverteilung und der Handelbarkeit aufweisen.
Anlageverteilung
Stand: 31.03.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
30.03.2012
Stand:
10.02.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,32 | 10,21 | 11,09 | 12,53 |
| Sharpe Ratio | 0,43 | 0,58 | 0,68 | 0,32 |
| Alpha | 0,14 | 0,20 | 0,08 | -0,12 |
| Beta | 0,79 | 0,82 | 0,83 | 0,90 |
| Korrelationskoeffizient | 0,96 | 0,95 | 0,93 | 0,94 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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