IAM-EUROPEAN EQUITY FUND A
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
67,85
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
286
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
8,32
%
Performance über 3 Monate
7,72
%
Performance über 1 Jahr
10,16
%
Performance über 3 Jahre
14,06
%
Performance über 5 Jahre
29,06
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,48
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
5,23
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
Carne Gbl FM Schweiz
Sitz der Depotbank
Zürich
Domizil
Schweiz
Manager
Julius Bär Asset Management AG
Auflagedatum der Anteilklasse
05.05.1997
WKN
634752
ISIN
CH0005999872
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Dieser Fonds investiert ausschliesslich in europäische Aktien (Schweiz ausgenommen). Es wird eine beschränkte Anzahl namhafter Gesellschaften favorisiert, die in ihrer Branche zu den Marktführern zählen und in vollem Maße von den seit einigen Jahren anhaltenden unternehmerischen Umwälzungen profitieren. Diese Unternehmen bieten gute Wachstumsmöglichkeiten mit einer besseren Ertragstransparenz.
Anlageverteilung
Stand: 31.12.2023
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
30.03.2012
Stand:
31.10.2022
Stand:
30.06.2023
Stand:
31.12.2022
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,26 | 11,07 | 14,56 | 13,29 |
| Sharpe Ratio | 0,28 | 0,32 | 0,25 | 0,33 |
| Alpha | 0,09 | 0,11 | -0,08 | -0,04 |
| Beta | 0,55 | 0,72 | 0,85 | 0,88 |
| Korrelationskoeffizient | 0,73 | 0,89 | 0,94 | 0,93 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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