LUKB Expert-TopGlobal
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
61,39
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
205
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,52
%
Performance über 3 Monate
2,14
%
Performance über 1 Jahr
9,59
%
Performance über 3 Jahre
46,42
%
Performance über 5 Jahre
70,68
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
13,55
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
11,29
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Large Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Expert Fondsleitung
Sitz der Depotbank
Luzern
Domizil
Schweiz
Manager
LKB Expert Fondsleitung-Team
Auflagedatum der Anteilklasse
06.10.1997
WKN
988526
ISIN
CH0006586611
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel des Fonds besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Das Kapital wird zu rund 95% in Aktien und sonstige Beteiligungspapiere weltweit tätiger und großkapitalisierter Unternehmen investiert. Dabei wird eine sinnvolle Diversifikation nach Regionen und Branchen angestrebt.
Anlageverteilung
Stand: 31.01.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,38
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
01.02.2013
Stand:
01.01.2025
Stand:
31.07.2024
Stand:
31.01.2025
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,27 | 13,31 | 13,94 | 13,70 |
| Sharpe Ratio | 0,08 | 0,77 | 0,65 | 0,73 |
| Alpha | -0,20 | 0,21 | -0,01 | 0,14 |
| Beta | 1,06 | 1,16 | 1,14 | 1,05 |
| Korrelationskoeffizient | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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