ENETIA Energy Infrastructure Fund A EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
40,69
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
50
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
5,42
%
Performance über 3 Monate
2,67
%
Performance über 1 Jahr
8,09
%
Performance über 3 Jahre
-0,35
%
Performance über 5 Jahre
47,46
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-0,12
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
8,08
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Versorger
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Carne Gbl FM Schweiz
Sitz der Depotbank
Zürich
Domizil
Schweiz
Manager
Herr Andreas Schneller
Auflagedatum der Anteilklasse
05.06.2003
WKN
A0EADG
ISIN
CH0016032937
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist es, langfristige Kapitalgewinne vorab durch Anlage in ein weltweites Portfolio von Aktien von Gesellschaften zu erwirtschaften, die als Versorgungsunternehmen im Energiebereich tätig sind und dabei überwiegend Betrieb und/oder Unterhalt der Energieinfrastruktur sicherstellen.
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,96
%
Performance Fee
20,00
%
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
01.01.2013
Stand:
01.02.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,95 | 13,94 | 14,07 | 12,95 |
| Sharpe Ratio | 0,35 | -0,14 | 0,45 | 0,55 |
| Alpha | -0,61 | -0,51 | -0,14 | -0,02 |
| Beta | 1,50 | 1,11 | 1,02 | 0,95 |
| Korrelationskoeffizient | 0,93 | 0,92 | 0,92 | 0,93 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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