GAM Inst BVG/LPP 40 A1
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
17,62
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
28
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-0,33
%
Performance über 3 Monate
0,21
%
Performance über 1 Jahr
7,50
%
Performance über 3 Jahre
14,02
%
Performance über 5 Jahre
29,49
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,47
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
5,30
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
GAM Inv Mgmt Switzer
Sitz der Depotbank
Zürich
Domizil
Schweiz
Manager
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Auflagedatum der Anteilklasse
14.08.2009
WKN
A2DXFK
ISIN
CH0103625205
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel besteht darin, einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in CHF zu erzielen, unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität. Die Anlagen erfolgen in ein international diversifiziertes Portfolio. Der Fonds investiert weltweit maximal 70% in direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte und maximal 50% in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte. Die strategische Aktienquote beträgt 40%.
Anlageverteilung
Stand: 29.02.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 29.02.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 29.02.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,12 | 8,70 | 8,23 | 7,96 |
| Sharpe Ratio | 0,40 | 0,32 | 0,56 | 0,65 |
| Alpha | -0,28 | 0,24 | 0,23 | 0,19 |
| Beta | 1,30 | 1,01 | 0,86 | 0,93 |
| Korrelationskoeffizient | 0,92 | 0,88 | 0,87 | 0,85 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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