CV Strategiefonds EUR B
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
25,38
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
30
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-0,06
%
Performance über 3 Monate
1,27
%
Performance über 1 Jahr
9,47
%
Performance über 3 Jahre
3,13
%
Performance über 5 Jahre
8,59
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,03
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,66
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
LB(Swiss) Investment
Sitz der Depotbank
Zürich
Domizil
Schweiz
Manager
Chartvalor AG
Auflagedatum der Anteilklasse
10.05.2006
WKN
A14PGR
ISIN
CH0236233877
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Anleihen (mind. 35%, inkl. max. 25% Wandelanleihen), Aktien (max. 45%) und strukturierte Produkte (max. 10%) weltweit direkt und indirekt (wobei max. 49% in kollektiven Kapitalanlagen), Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Anlageprozess wird mittels TopDown Ansatz und einer markttechnischen Analyse geführt. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen.
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2023
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.05.2023
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.05.2023
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
1,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,99
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,77
%
Publikationen
Stand:
31.03.2023
Stand:
08.11.2023
Stand:
30.06.2023
Stand:
31.12.2022
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,85 | 5,34 | 10,00 | 7,69 |
| Sharpe Ratio | 0,89 | -0,05 | 0,10 | 0,25 |
| Alpha | 0,36 | 0,09 | 0,04 | 0,03 |
| Beta | 0,78 | 0,71 | 1,40 | 1,27 |
| Korrelationskoeffizient | 0,64 | 0,75 | 0,84 | 0,82 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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