OLZ Equity World ex CH Optimized ESG I-A (CHF hedged)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
29,20
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
53
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
7,40
%
Performance über 3 Monate
3,02
%
Performance über 1 Jahr
12,74
%
Performance über 3 Jahre
24,90
%
Performance über 5 Jahre
48,57
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
7,69
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
8,24
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
UBS Switzerland
Sitz der Depotbank
Zürich
Domizil
Schweiz
Manager
OLZ AG
Auflagedatum der Anteilklasse
27.06.2014
WKN
ISIN
CH0240440187
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, das Risiko-Rendite-Verhältnis eines weltweiten Aktienportfolios (ohne die Schweiz) zu optimieren. Der Fonds investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit mit Ausnahme der Schweiz. Der Fokus liegt auf Liquidität, Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien (Environmental,Social,Governance) und einer optimalen Diversifikation.
Anlageverteilung
Stand: 31.12.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,50
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,89 | 8,79 | 8,80 | 9,57 |
| Sharpe Ratio | 0,98 | 0,56 | 0,81 | 0,48 |
| Alpha | 0,64 | 0,37 | 0,33 | 0,13 |
| Beta | 0,35 | 0,44 | 0,47 | 0,54 |
| Korrelationskoeffizient | 0,55 | 0,59 | 0,67 | 0,74 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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