Vontobel Fund (CH) Pension Invest Yield NV CHF
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
18,35
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
46
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,62
%
Performance über 3 Monate
4,53
%
Performance über 1 Jahr
6,59
%
Performance über 3 Jahre
9,89
%
Performance über 5 Jahre
15,80
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,19
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,98
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Vontobel Fonds
Sitz der Depotbank
Zürich
Domizil
Schweiz
Manager
Herr Jonathan Hinterwirth
Auflagedatum der Anteilklasse
14.09.2015
WKN
A2DXAJ
ISIN
CH0281016656
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Dieser Mischfonds zielt auf stetes Kapitalwachstum ab, wobei er bestimmte Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt und der Risikostreuung Rechnung trägt. Der Fonds investiert weltweit über verschiedene Anlageklassen hinweg hauptsächlich in Anleihen und Aktien von Herausgebern hoher Qualität, die strenge Kriterien bezüglich Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung erfüllen. Aktien dürfen höchstens 35% des Fonds ausmachen. Der Fonds hält sich an die gesetzlichen Anlagebeschränkungen für Schweizer Pensionskassen.
Anlageverteilung
Stand: 31.12.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.12.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.12.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
01.07.2025
Stand:
31.08.2024
Stand:
28.02.2025
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,91 | 7,98 | 7,22 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,41 | 0,18 | 0,14 | 0,00 |
| Alpha | 0,05 | -0,02 | 0,04 | 0,00 |
| Beta | 1,31 | 1,27 | 1,16 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,87 | 0,82 | 0,78 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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