EQUINOX Mixed CHF I BVG
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
17,11
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
33
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,90
%
Performance über 3 Monate
1,67
%
Performance über 1 Jahr
6,20
%
Performance über 3 Jahre
20,54
%
Performance über 5 Jahre
30,03
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
6,43
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
5,39
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
1741 Fd Solutions AG
Sitz der Depotbank
Zürich
Domizil
Schweiz
Manager
Freigeist Asset Management GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
16.12.2015
WKN
ISIN
CH0297835297
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 40% und maximal 100% des Fondsvermögens weltweit in Forderungswertpapiere und wertrechte inkl. Wandelpapiere, wobei der Anteil der Anlagen ohne anerkanntem Rating oder einem solchen tiefer als Investment-Grade höchstens 20% beträgt. Maximal 50% werden weltweit in Beteiligungswertpapiere und wertrechte investiert.
Anlageverteilung
Stand: 30.04.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.04.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.04.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,96
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
09.12.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,65 | 6,59 | 7,14 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,35 | 0,59 | 0,53 | 0,00 |
| Alpha | 0,02 | 0,22 | 0,27 | 0,00 |
| Beta | 1,31 | 1,15 | 1,15 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,91 | 0,82 | 0,78 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
9
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
Disclaimer: INFOS AG stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG darstellen. INFOS AG übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. www.fww.de/disclaimer