OLZ Smart Invest 65 ESG I
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
17,63
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
39
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,98
%
Performance über 3 Monate
1,17
%
Performance über 1 Jahr
12,46
%
Performance über 3 Jahre
21,18
%
Performance über 5 Jahre
29,29
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
6,61
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
5,27
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
UBS Switzerland
Sitz der Depotbank
Zürich
Domizil
Schweiz
Manager
OLZ AG
Auflagedatum der Anteilklasse
03.11.2016
WKN
A3EV81
ISIN
CH0328149510
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, mittels einer Risikostrategie mit Fokus auf Aktien, die die nachhaltigen Kriterien des ESG Ansatzes erfüllen, eine optimale Gesamtrendite zu erzielen. Der Fonds wird nach Abzug der flüssigen Mittel zu mindestens 50% und zu höchstens 80% in Beteiligungswertpapiere und rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit investieren.
Anlageverteilung
Stand: 31.12.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.12.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.12.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,50
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,42 | 7,37 | 6,77 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,50 | 0,31 | 0,55 | 0,00 |
| Alpha | 0,81 | 0,27 | 0,19 | 0,00 |
| Beta | 0,77 | 0,74 | 0,74 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,70 | 0,75 | 0,74 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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