UBS (CH) Inst. Fd - Equities Gbl Small Cap Passive II I-A1
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
40,70
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
44
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-1,07
%
Performance über 3 Monate
4,37
%
Performance über 1 Jahr
7,91
%
Performance über 3 Jahre
12,39
%
Performance über 5 Jahre
61,58
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,97
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
10,07
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
UBS Switzerland
Sitz der Depotbank
Zürich
Domizil
Schweiz
Manager
UBS Asset Management Switzerland AG
Auflagedatum der Anteilklasse
23.09.2016
WKN
A2H6CZ
ISIN
CH0336601908
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Indexfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel dieses Fonds besteht hauptsächlich darin, einen repräsentativen Referenzindex globaler, kleinkapitalisierter Unternehmen passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. Der Fonds investiert breit diversifiziert in Aktien kleiner Unternehmen weltweit.
Anlageverteilung
Stand: 31.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
01.02.2025
Stand:
30.04.2015
Stand:
31.10.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,32 | 15,99 | 15,83 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | -0,02 | 0,13 | 0,59 | 0,00 |
| Alpha | -0,05 | 0,02 | 0,08 | 0,00 |
| Beta | 1,27 | 1,11 | 1,06 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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