Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds I
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
17,87
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
32
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,41
%
Performance über 3 Monate
3,06
%
Performance über 1 Jahr
6,27
%
Performance über 3 Jahre
-4,53
%
Performance über 5 Jahre
1,16
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-1,53
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,23
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
Universal-Investment
Sitz der Depotbank
Stuttgart
Domizil
Deutschland
Manager
Universal Team
Auflagedatum der Anteilklasse
30.03.2001
WKN
531712
ISIN
DE0005317127
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen und/oder an offenen Märkten gehandelten voll eingezahlten Aktien zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Aktien von Unternehmen und in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen.
Anlageverteilung
Stand: 28.03.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 28.03.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 28.03.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,00
%
Publikationen
Stand:
01.12.2009
Stand:
06.11.2023
Stand:
01.03.2024
Stand:
30.04.2023
Stand:
31.10.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,23 | 7,92 | 7,66 | 6,23 |
| Sharpe Ratio | 0,09 | -0,40 | -0,09 | 0,16 |
| Alpha | -0,23 | -0,06 | -0,04 | -0,01 |
| Beta | 1,38 | 1,33 | 1,27 | 1,24 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 | 0,97 | 0,98 | 0,97 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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