Weberbank Premium 30
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
13,94
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
50
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,39
%
Performance über 3 Monate
2,12
%
Performance über 1 Jahr
8,74
%
Performance über 3 Jahre
3,22
%
Performance über 5 Jahre
7,32
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,06
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,42
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Helaba Invest KAG
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Herr Günther Knappert
Auflagedatum der Anteilklasse
18.09.2000
WKN
531980
ISIN
DE0005319800
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel des Fonds ist es, angemessene Wertzuwächse zu erwirtschaften. Um dieses Ziel mittels einer konservativen Anlagepolitik zu erreichen, darf der Fonds zu maximal 30% in Aktien investieren. Bis zu 100% des Fondsvermögens können in Investmentanteilen wie bspw. internationale Wertpapier-Rentenfonds, Wertpapier-Aktienfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds sowie Geldmarktinstrumenten und Liquidität angelegt werden. Strategie des Fonds ist es, u.a. diejenigen Fonds auszuwählen, die langfristig am profitabelsten erscheinen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.
Anlageverteilung
Stand: 31.12.2023
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.12.2023
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.12.2023
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,31
%
Publikationen
Stand:
01.12.2009
Stand:
08.03.2024
Stand:
08.03.2024
Stand:
30.04.2023
Stand:
31.10.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,83 | 6,85 | 6,96 | 5,81 |
| Sharpe Ratio | 0,86 | -0,08 | 0,09 | 0,31 |
| Alpha | 0,19 | 0,09 | 0,01 | 0,02 |
| Beta | 0,98 | 1,19 | 1,14 | 1,13 |
| Korrelationskoeffizient | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,97 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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