Basis-Fonds I Nachhaltig
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
4,36
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
101
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,59
%
Performance über 3 Monate
0,27
%
Performance über 1 Jahr
3,07
%
Performance über 3 Jahre
10,00
%
Performance über 5 Jahre
8,95
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,23
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,73
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
ODDO BHF AM
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Herr Werner Fey
Auflagedatum der Anteilklasse
14.05.1985
WKN
847809
ISIN
DE0008478090
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds legt in verzinslichen Wertpapieren mit kürzeren Laufzeiten an. Als Anlagen des Fonds kommen vor allem Staatsanleihen, Covered Bonds sowie Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten, in Betracht. Anleihen, die auf Währungen außerhalb des Euroraums lauten, dürfen in begrenztem Umfang beigemischt werden. Es wird auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner geachtet. Mindestens 75% der Vermögensgegenstände müssen ESG-Merkmalen unterliegen.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
1,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,48
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,44
%
Publikationen
Stand:
01.06.2011
Stand:
21.05.2025
Stand:
21.05.2025
Stand:
31.03.2025
Stand:
30.09.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,04 | 1,32 | 1,30 | 1,41 |
| Sharpe Ratio | 0,64 | 0,35 | 0,25 | 0,16 |
| Alpha | -0,08 | 0,14 | 0,09 | 0,03 |
| Beta | 1,17 | 0,58 | 0,61 | 0,79 |
| Korrelationskoeffizient | 0,83 | 0,66 | 0,73 | 0,84 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
9
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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