G&W-ORDO-STIFTUNGSFONDS
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
21,92
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
55
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-1,97
%
Performance über 3 Monate
-0,88
%
Performance über 1 Jahr
2,33
%
Performance über 3 Jahre
-12,38
%
Performance über 5 Jahre
-12,47
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-4,31
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-2,63
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
WARBURG INVEST KAG
Sitz der Depotbank
Hamburg
Domizil
Deutschland
Manager
Grohmann & Weinrauter
Auflagedatum der Anteilklasse
22.10.1973
WKN
976528
ISIN
DE0009765289
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine möglichst hohe laufende Ausschüttung. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller. Bis zu 25% des Vermögens können in Aktien angelegt werden. Hierbei ist ebenfalls der Erwerb von Aktien im Rahmen der Ausübung von Wandlungs- und Optionsrechten zulässig. Zudem kann der Fonds in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Index-Zertifikate, Investmentvermögen, Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben anlegen.
Anlageverteilung
Stand: 31.01.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.01.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.01.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,49
%
Publikationen
Stand:
01.06.2009
Stand:
02.05.2023
Stand:
21.03.2024
Stand:
31.03.2023
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,86 | 5,25 | 5,15 | 4,49 |
| Sharpe Ratio | 0,13 | -0,86 | -0,54 | -0,11 |
| Alpha | -0,06 | -0,09 | -0,11 | -0,05 |
| Beta | 1,13 | 0,64 | 0,72 | 0,76 |
| Korrelationskoeffizient | 0,93 | 0,75 | 0,75 | 0,72 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
9
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
Disclaimer: INFOS AG stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von INFOS AG übernommen. www.fww.de/disclaimer