efv-Perspektive-Fonds II
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
20,53
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
214
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,31
%
Performance über 3 Monate
1,10
%
Performance über 1 Jahr
4,52
%
Performance über 3 Jahre
10,13
%
Performance über 5 Jahre
14,62
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,27
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,77
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
HANSAINVEST GmbH
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
02.10.2006
WKN
A0H0PJ
ISIN
DE000A0H0PJ6
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Ziel ist ein mittel- bis langfristig hoher Wertzuwachs. Hierzu wird der Fonds nur in solche in- und ausländischen Vermögensgegenstände von Ausstellern bzw. Schuldnern mit guter Bonität und in Bankguthaben investieren, die Ertrag und/ oder Wachstum erwarten lassen. Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere, Investmentanteile oder Geldmarktinstrumente und ist in der Regel hoch investiert. Dabei wird stets auf eine breite Streuung des Risikos geachtet. Dennoch muss entsprechend der jeweiligen Marktsituation mit stärkeren Anteilspreisschwankungen gerechnet werden.
Anlageverteilung
Stand: 30.07.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.07.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.07.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
15,00
%
Sonstige laufende Kosten
3,10
%
Publikationen
Stand:
01.10.2006
Stand:
01.07.2025
Stand:
01.07.2025
Stand:
30.06.2025
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,74 | 4,65 | 5,01 | 5,86 |
| Sharpe Ratio | 0,23 | -0,03 | 0,20 | 0,18 |
| Alpha | 0,08 | -0,01 | -0,01 | -0,05 |
| Beta | 0,51 | 0,57 | 0,61 | 0,68 |
| Korrelationskoeffizient | 0,70 | 0,82 | 0,86 | 0,91 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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