Weberbank Premium 15 (I)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
16,28
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
48
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,44
%
Performance über 3 Monate
1,27
%
Performance über 1 Jahr
4,43
%
Performance über 3 Jahre
13,96
%
Performance über 5 Jahre
2,88
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,45
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,57
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Helaba Invest KAG
Sitz der Depotbank
Stuttgart
Domizil
Deutschland
Manager
Weberbank Actiengesellschaft Bank-Team
Auflagedatum der Anteilklasse
29.09.2003
WKN
A0JM00
ISIN
DE000A0JM006
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist unter Eingehung moderater wirtschaftlicher Risiken eine dauerhaft positive Wertentwicklung durch die Vereinnahmung laufender Zins- und Dividendenerträge sowie durch eine positive Kursentwicklung. Der Fonds erwirbt überwiegend in- und ausländische Wertpapiere. Der Fonds darf bis zu 100% seines Vermögens in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren. Der Erwerb von Aktien ist auf 20% des Vermögens begrenzt. Bis zu 100% des Vermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.
Anlageverteilung
Stand: 30.04.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.04.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.04.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,89
%
Publikationen
Stand:
28.04.2025
Stand:
01.05.2025
Stand:
30.06.2025
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,26 | 4,27 | 4,69 | 4,11 |
| Sharpe Ratio | 0,45 | 0,31 | -0,22 | -0,05 |
| Alpha | 0,12 | 0,09 | -0,09 | -0,07 |
| Beta | 0,77 | 0,88 | 0,91 | 0,80 |
| Korrelationskoeffizient | 0,93 | 0,97 | 0,95 | 0,95 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
8
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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