quantumX Global UI
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
19,37
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
87
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,84
%
Performance über 3 Monate
2,17
%
Performance über 1 Jahr
5,73
%
Performance über 3 Jahre
-1,12
%
Performance über 5 Jahre
4,85
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-0,37
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,95
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Universal-Investment
Sitz der Depotbank
Hamburg
Domizil
Deutschland
Manager
Team der Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Auflagedatum der Anteilklasse
08.02.2007
WKN
A0LERX
ISIN
DE000A0LERX3
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Für das Fondsvermögen sollen unter Zuhilfenahme technisch-quantitativer Analysen jeweils attraktive Asset-Klassen ermittelt werden. Es sind Investitionen in folgende Asset-Klassen vorgesehen: Renten Euroland, Aktien Europa, Aktien Nord-Amerika und Aktien Asien/Pazifik. Die Asset-Klassen können vorwiegend über Derivate dargestellt werden. Die Gewichtung und Berücksichtigung der Asset-Klassen kann variieren und zur vollständigen Nichtbeachtung oder zur deutlichen Überbewertung einzelner oder mehrerer Asset-Klassen führen.
Anlageverteilung
Stand: 28.04.2023
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 28.04.2023
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 28.04.2023
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,60
%
Publikationen
Stand:
01.12.2009
Stand:
31.07.2023
Stand:
01.03.2024
Stand:
30.06.2023
Stand:
31.12.2022
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,44 | 4,90 | 5,68 | 4,54 |
| Sharpe Ratio | 0,44 | -0,36 | 0,05 | 0,18 |
| Alpha | 0,05 | -0,03 | -0,01 | -0,03 |
| Beta | 0,89 | 0,83 | 0,89 | 0,84 |
| Korrelationskoeffizient | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,92 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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