Spiekermann & CO Strategie 1
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
31,85
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
55
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
15,56
%
Performance über 3 Monate
10,95
%
Performance über 1 Jahr
15,52
%
Performance über 3 Jahre
52,06
%
Performance über 5 Jahre
40,80
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
14,99
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
7,08
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Universal-Investment
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
01.11.2007
WKN
A0M13R
ISIN
DE000A0M13R2
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristig möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds soll schwerpunktmäßig in Aktien, Anteile an Aktienfonds oder aktienverwandte Vermögensgegenstände investiert werden. Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten kann die Quote dieser Aktieninvestments flexibel gehalten und stattdessen in andere Vermögensgegenstände (z.B. festverzinsliche Wertpapiere, Zertifikate oder Anteile an Immobilienfonds) investiert werden.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.07.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.07.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,80
%
Publikationen
Stand:
01.03.2010
Stand:
13.11.2023
Stand:
01.02.2025
Stand:
31.03.2025
Stand:
30.09.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,68 | 10,32 | 10,94 | 11,77 |
| Sharpe Ratio | 0,94 | 0,74 | 0,34 | 0,31 |
| Alpha | 0,36 | 0,29 | -0,04 | -0,01 |
| Beta | 1,17 | 1,37 | 1,39 | 1,40 |
| Korrelationskoeffizient | 0,88 | 0,89 | 0,90 | 0,93 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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