ZSDefensiv
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
15,93
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
133
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,04
%
Performance über 3 Monate
2,28
%
Performance über 1 Jahr
7,46
%
Performance über 3 Jahre
3,83
%
Performance über 5 Jahre
8,91
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,26
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,72
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Universal-Investment
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
01.11.2007
WKN
A0M1QA
ISIN
DE000A0M1QA4
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist unter Nutzung zusätzlicher Renditechancen auf lange Sicht eine möglichst kontinuierliche Wertentwicklung. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Anteile oder Aktien an Investmentanteilen. Aktienfonds dürfen nicht erworben werden. Investitionen können z.B. in Renten-, defensive Misch-, Geldmarkt-, Währungs- oder Absolute Return-/Total Return-Fonds getätigt werden. Der Fonds soll ausgewogen konzipiert und diversifiziert strukturiert werden. Je nach Finanzmarktentwicklung soll die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen innerhalb des Fonds flexibel gesteuert werden.
Anlageverteilung
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.04.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,80
%
Publikationen
Stand:
07.08.2023
Stand:
01.03.2024
Stand:
31.03.2023
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,89 | 4,60 | 5,05 | 4,90 |
| Sharpe Ratio | 0,88 | 0,02 | 0,22 | 0,24 |
| Alpha | 0,25 | 0,12 | 0,07 | 0,00 |
| Beta | 0,70 | 0,75 | 0,78 | 0,87 |
| Korrelationskoeffizient | 0,87 | 0,91 | 0,92 | 0,88 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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