Volksbank in Ostwestfalen NachhaltigkeitsInvest
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
22,33
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
44
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-3,16
%
Performance über 3 Monate
-1,20
%
Performance über 1 Jahr
-1,10
%
Performance über 3 Jahre
4,32
%
Performance über 5 Jahre
14,28
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,42
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,71
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Union Investment
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
01.12.2009
WKN
A0M80H
ISIN
DE000A0M80H2
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Langfristiges Anlageziel ist neben marktgerechten Erträgen ein Kapitalwachstum. 100% des Vermögens dürfen in Wertpapiere, bis zu 75% dürfen in Geldmarktinstrumenten und bis zu 20% dürfen in Bankguthaben angelegt werden. Dabei müssen mindestens 80% aus Wertpapieren (Aktien, Schuldtitel wie Anleihen), Geldmarktinstrumenten oder Investmentanteilen bestehen, deren Emittenten ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen.
Anlageverteilung
Stand: 04.01.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 04.01.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 04.01.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,40
%
Publikationen
Stand:
01.12.2010
Stand:
16.09.2024
Stand:
30.12.2024
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,26 | 9,98 | 10,98 | 10,33 |
| Sharpe Ratio | -0,37 | -0,15 | 0,15 | 0,27 |
| Alpha | -0,53 | -0,36 | -0,22 | 0,00 |
| Beta | 1,31 | 1,39 | 1,49 | 1,34 |
| Korrelationskoeffizient | 0,90 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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