UniInstitutional Asset Balance
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
17,75
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
44
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,02
%
Performance über 3 Monate
2,12
%
Performance über 1 Jahr
4,71
%
Performance über 3 Jahre
8,91
%
Performance über 5 Jahre
4,33
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,89
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,85
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Union Investment
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Union Investment Team
Auflagedatum der Anteilklasse
01.10.2008
WKN
A0M80K
ISIN
DE000A0M80K6
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein Mehrertrag gegenüber einem reinen Staatsanleihenportfolio. Der Fonds investiert in Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und Rohstofffonds der Union Investment Gruppe.
Anlageverteilung
Stand: 24.01.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 24.01.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 24.01.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,40
%
Publikationen
Stand:
01.04.2009
Stand:
28.02.2025
Stand:
24.01.2025
Stand:
31.05.2024
Stand:
30.11.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,45 | 6,00 | 6,11 | 5,52 |
| Sharpe Ratio | 0,29 | 0,03 | -0,08 | 0,10 |
| Alpha | 0,09 | -0,05 | -0,19 | -0,06 |
| Beta | 0,63 | 0,84 | 0,83 | 0,70 |
| Korrelationskoeffizient | 0,90 | 0,94 | 0,94 | 0,92 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
8
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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