HSBC Rendite Substanz AC
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
17,16
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
23
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,49
%
Performance über 3 Monate
0,72
%
Performance über 1 Jahr
3,16
%
Performance über 3 Jahre
11,02
%
Performance über 5 Jahre
13,92
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,55
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,64
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Strategiefonds Options-Strategie defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
INKA
Sitz der Depotbank
Düsseldorf
Domizil
Deutschland
Manager
Herr Jörg Zimmermann
Auflagedatum der Anteilklasse
03.07.2007
WKN
A0MMTQ
ISIN
DE000A0MMTQ4
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein angemessener und stetiger Wertzuwachs. Der Fonds bildet vorrangig konservative Discountzertifikate auf etablierte Aktienindizes des Euroraums über Optionsstrategien nach. Als Basiswerte dienen insbesondere der Euro STOXX 50 und der deutsche Leitindex DAX. Die Sicherheit der Anlagen steht im Vordergrund. Die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, stammen überwiegend aus Ländern, deren Landeswährung Euro ist.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,70
%
Publikationen
Stand:
22.06.2009
Stand:
01.03.2025
Stand:
20.06.2025
Stand:
30.09.2024
Stand:
31.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,42 | 1,19 | 1,85 | 2,84 |
| Sharpe Ratio | 0,92 | 0,64 | 0,70 | 0,29 |
| Alpha | 0,22 | 0,22 | 0,14 | 0,05 |
| Beta | 0,11 | 0,26 | 0,45 | 0,67 |
| Korrelationskoeffizient | 0,78 | 0,69 | 0,73 | 0,91 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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