HeLa UI
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
42,78
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
48
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
11,70
%
Performance über 3 Monate
5,55
%
Performance über 1 Jahr
15,60
%
Performance über 3 Jahre
37,58
%
Performance über 5 Jahre
67,04
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
11,22
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
10,81
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Universal-Investment
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
RBV GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
03.08.2007
WKN
A0MUQ4
ISIN
DE000A0MUQ48
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel ist darauf ausgerichtet, durch die aktive Auswahl von aussichtsreichen Investments unabhängig von kurzfristigen Marktbewegungen eine attraktive Rendite zu erreichen. Dieser flexible Ansatz beinhaltet die Möglichkeit, je nach Marktlage eine Verteilung auf die vier Vermögensklassen Aktien, Renten, Immobilien und Alternative Investments (z.B. Rohstoffstrategien oder Anlagen in Hedge-Fonds) vorzunehmen, oder sich vollständig auf eine oder mehrere dieser Asset-Klassen zu konzentrieren.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.07.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.07.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,90
%
Publikationen
Stand:
01.12.2008
Stand:
16.10.2023
Stand:
30.05.2025
Stand:
31.03.2025
Stand:
30.09.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,73 | 11,72 | 12,33 | 13,36 |
| Sharpe Ratio | 0,92 | 0,73 | 0,80 | 0,46 |
| Alpha | 0,40 | 0,34 | 0,31 | 0,20 |
| Beta | 1,32 | 1,60 | 1,63 | 1,60 |
| Korrelationskoeffizient | 0,88 | 0,93 | 0,94 | 0,95 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
8
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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