Kapital Privat Portfolio
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
47,48
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
89
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,08
%
Performance über 3 Monate
1,74
%
Performance über 1 Jahr
3,30
%
Performance über 3 Jahre
13,55
%
Performance über 5 Jahre
27,80
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,33
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
5,03
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
ODDO BHF AM
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Team der ODDO BHF Asset Management Lux
Auflagedatum der Anteilklasse
15.10.2007
WKN
A0MYEF
ISIN
DE000A0MYEF4
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine nachhaltig attraktive Rendite. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in internationale Aktien. Die Aktienquote kann bis zu 100% betragen, wobei die Investitionsquote in Aktien immer mindestens 51% beträgt. Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz, der es erlaubt, flexibel in verschiedene Vermögensklassen zu investieren. Die Höhe des Aktienanteils kann zusätzlich über Termingeschäfte gesteuert werden. Zum Einsatz kommen überwiegend Einzeltitel, die nach fundamentalen Kriterien ausgewählt werden, sowie börsengehandelte ETFs.
Anlageverteilung
Stand: 28.03.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 28.03.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 28.03.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,70
%
Publikationen
Stand:
01.11.2010
Stand:
01.01.2023
Stand:
10.01.2024
Stand:
30.06.2023
Stand:
31.12.2022
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,97 | 7,02 | 8,33 | 9,44 |
| Sharpe Ratio | 0,01 | 0,48 | 0,62 | 0,49 |
| Alpha | -0,33 | 0,26 | 0,26 | 0,14 |
| Beta | 0,84 | 0,71 | 0,69 | 0,96 |
| Korrelationskoeffizient | 0,88 | 0,76 | 0,75 | 0,81 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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