Weltportfolio Ausgewogen
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
31,49
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
77
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,19
%
Performance über 3 Monate
3,42
%
Performance über 1 Jahr
6,53
%
Performance über 3 Jahre
15,10
%
Performance über 5 Jahre
34,27
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,80
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
6,07
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
HANSAINVEST GmbH
Sitz der Depotbank
Hamburg
Domizil
Deutschland
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
15.10.2007
WKN
A0MYEH
ISIN
DE000A0MYEH0
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine Gewichtung innerhalb des Portfolios von etwa 51% aus Kapitalbeteiligungen und etwa 49% Anleihen. Der Aktienanteil des Portfolios ist über Investments in Fonds weltweit angestrebt. Die Selektion erfolgt maßgeblich über die Faktoren bzw. Stilrichtungen Small Caps, Value, Profitabilität und Momentum. Im Anleiheanteil ist die Selektion vorrangig über Schuldverschreibungen guter bis sehr guter Bonität mit kurzer bis mittlerer Laufzeit deutscher Schuldner, welche von deutschen Bundesländern und deren Gesellschaften emittiert werden, beabsichtigt.
Anlageverteilung
Stand: 21.07.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 21.07.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 21.07.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,40
%
Publikationen
Stand:
01.02.2011
Stand:
07.08.2025
Stand:
24.01.2025
Stand:
30.06.2025
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,71 | 6,71 | 6,92 | 8,36 |
| Sharpe Ratio | 0,34 | 0,26 | 0,60 | 0,33 |
| Alpha | 0,05 | 0,01 | 0,19 | 0,01 |
| Beta | 1,00 | 0,92 | 0,90 | 1,09 |
| Korrelationskoeffizient | 0,95 | 0,91 | 0,89 | 0,92 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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