DC Value Global Balanced (IT)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
19,57
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
19
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,14
%
Performance über 3 Monate
3,54
%
Performance über 1 Jahr
5,43
%
Performance über 3 Jahre
20,01
%
Performance über 5 Jahre
36,08
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
6,27
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
6,35
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
ODDO BHF AM
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Herr Holger Rech
Auflagedatum der Anteilklasse
05.05.2010
WKN
A0YAX6
ISIN
DE000A0YAX64
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der flexible Mischfonds investiert global aktiv in Aktien, Anleihen, Zertifikate auf Edelmetalle, Derivate und Liquidität. Ziel ist eine stetige und stabile Wertentwicklung bei gleichzeitiger Verringerung des Risikoprofils gegenüber einem reinen Aktieninvestment. Der Fonds ist zu mindestens 25% in Aktien investiert, wobei die Aktienquote in der Regel zwischen 30% und 70% liegt. Im Rahmen des Investmentprozesses werden ESG-Kriterien (Environment, Social und Governance) berücksichtigt, anhand derer die Emittenten bewertet werden.
Anlageverteilung
Stand: 30.07.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.07.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.07.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
0,78
%
Publikationen
Stand:
01.02.2011
Stand:
01.01.2025
Stand:
22.10.2024
Stand:
30.09.2024
Stand:
31.03.2025
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,37 | 6,73 | 7,53 | 8,01 |
| Sharpe Ratio | 0,17 | 0,41 | 0,58 | 0,93 |
| Alpha | 0,00 | 0,13 | 0,20 | 0,41 |
| Beta | 0,87 | 0,82 | 0,92 | 0,95 |
| Korrelationskoeffizient | 0,88 | 0,80 | 0,84 | 0,84 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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