Steyler Fair Invest - Balanced I
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
20,25
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
50
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,21
%
Performance über 3 Monate
-0,49
%
Performance über 1 Jahr
1,57
%
Performance über 3 Jahre
16,40
%
Performance über 5 Jahre
5,17
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
5,19
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,01
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Monega KAG
Sitz der Depotbank
Köln
Domizil
Deutschland
Manager
PEH Wertpapier AG
Auflagedatum der Anteilklasse
23.02.2015
WKN
A111ZJ
ISIN
DE000A111ZJ3
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um das Anlageziel zu erreichen, verbindet der Fonds die Investition von mehreren Anlageklassen mit einer aktiven Steuerung der Gewichtung der Anlagesegmente. Mindestens 75% der Vermögensgegenstände bzw. deren Emittenten müssen Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien erfüllen. Aktien und Aktien gleichwertige Papiere dürfen nur bis zu 50% des Wertes des Fonds erworben werden.
Anlageverteilung
Stand: 29.08.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 29.08.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 29.08.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,20
%
Publikationen
Stand:
01.09.2024
Stand:
03.01.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,68 | 6,97 | 7,79 | 6,43 |
| Sharpe Ratio | 0,12 | 0,20 | -0,04 | 0,12 |
| Alpha | -0,07 | -0,04 | -0,11 | -0,04 |
| Beta | 1,25 | 1,35 | 1,48 | 1,22 |
| Korrelationskoeffizient | 0,86 | 0,91 | 0,93 | 0,92 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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