IIV Mikrofinanzfonds Class AI
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
2,99
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
10
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
0,95
%
Performance über 3 Monate
0,95
%
Performance über 1 Jahr
3,23
%
Performance über 3 Jahre
4,84
%
Performance über 5 Jahre
7,29
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,59
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,42
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Sonstige
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
HANSAINVEST GmbH
Sitz der Depotbank
Hamburg
Domizil
Deutschland
Manager
Team der Invest in Visions GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
10.10.2011
WKN
A1143R
ISIN
DE000A1143R8
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds refinanziert Kredit- und Finanzinstitute in Schwellen- und Entwicklungsländern, indem er diesen Kredite, Schuldscheindarlehen oder ähnliche Instrumente zur Verfügung stellt. Die Investitionen werden überwiegend in Euro oder US-Dollar getätigt oder in Lokalwährungen, in denen Absicherungsinstrumente zur Verfügung stehen. Die Darlehen haben eine Laufzeit von ca. 6 Monaten bis maximal 10 Jahren. Die fokussierten Regionen sind Lateinamerika, Mittelamerika, Karibik, Afrika, Asien, Zentralasien, Naher Osten und der Pazifische Raum. Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitskriterien.
Anlageverteilung
Stand: 29.02.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 29.02.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 29.02.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,00
%
Publikationen
Stand:
26.04.2024
Stand:
08.02.2024
Stand:
31.03.2023
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,52 | 0,67 | 1,59 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | -0,69 | 0,90 | 0,69 | 0,00 |
| Alpha | 0,20 | 0,11 | 0,11 | 0,00 |
| Beta | 0,09 | 0,07 | 0,01 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,33 | 0,37 | 0,05 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
2
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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