GEM Debt Hard Currency Investment Grade XDHEUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
30,06
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
60
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,91
%
Performance über 3 Monate
3,27
%
Performance über 1 Jahr
2,16
%
Performance über 3 Jahre
3,51
%
Performance über 5 Jahre
-17,53
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,16
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-3,78
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Emerging Markets
Fondsgesellschaft
INKA
Sitz der Depotbank
Düsseldorf
Domizil
Deutschland
Manager
HSBC Global Asset Management (USA) Inc.
Auflagedatum der Anteilklasse
13.03.2015
WKN
A117YQ
ISIN
DE000A117YQ8
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und angemessenen Erträgen. Der Fonds legt überwiegend in einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen (z.B. Anleihen) und ähnlichen Wertpapieren mit Investment Grade-Rating zum Zeitpunkt des Erwerbs und auf US-Dollar lautend an, die entweder von Regierungen, der öffentlichen Hand oder supranationalen Körperschaften an Schwellenländermärkten emittiert oder von diesen garantiert wurden oder von Gesellschaften mit Geschäftssitz in Schwellenländern (Emerging Markets) in aller Welt ausgegeben wurden.
Anlageverteilung
Stand: 31.01.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.01.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.01.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,60
%
Publikationen
Stand:
01.03.2025
Stand:
04.11.2024
Stand:
30.04.2025
Stand:
31.10.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,63 | 8,76 | 8,82 | 8,45 |
| Sharpe Ratio | -0,02 | -0,20 | -0,59 | -0,07 |
| Alpha | 0,18 | -0,14 | -0,36 | -0,12 |
| Beta | 0,17 | 0,90 | 0,98 | 0,86 |
| Korrelationskoeffizient | 0,21 | 0,68 | 0,76 | 0,78 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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