Stiftungsfonds Spiekermann & CO A
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
17,18
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
30
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
9,25
%
Performance über 3 Monate
3,21
%
Performance über 1 Jahr
10,51
%
Performance über 3 Jahre
28,65
%
Performance über 5 Jahre
26,40
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
8,76
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,80
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Universal-Investment
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
02.08.2010
WKN
A1C1QH
ISIN
DE000A1C1QH0
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 70% aus Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumenten und Anteilen an Rentenfonds zusammen. Bis zu 30% des Fondswertes dürfen in Aktien und Anteilen an Aktienfonds angelegt werden. Je nach Einschätzung der Marktsituation können dem Fonds daneben zulässige Instrumente, die die Entwicklung des Goldpreises 1:1 abbilden, beigemischt werden. Zudem kann der Fonds zu einem geringen Anteil mittels Zertifikate auch in auf Blockchain-Technologie basierende innovative Technologien und ausgewählte Kryptowährungen investieren.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.07.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.07.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,96
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,00
%
Publikationen
Stand:
01.08.2010
Stand:
10.09.2025
Stand:
01.07.2025
Stand:
31.01.2025
Stand:
31.07.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,61 | 4,61 | 5,31 | 6,05 |
| Sharpe Ratio | 2,11 | 1,00 | 0,53 | 0,42 |
| Alpha | 0,67 | 0,36 | 0,21 | 0,11 |
| Beta | 0,53 | 0,85 | 0,99 | 1,16 |
| Korrelationskoeffizient | 0,57 | 0,86 | 0,91 | 0,93 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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