S4A US Long R
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
40,64
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
23
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,03
%
Performance über 3 Monate
1,78
%
Performance über 1 Jahr
10,05
%
Performance über 3 Jahre
32,99
%
Performance über 5 Jahre
96,90
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
9,97
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
14,51
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Large Cap
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
Universal-Investment
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Source For Alpha AG
Auflagedatum der Anteilklasse
02.05.2011
WKN
A1H6HH
ISIN
DE000A1H6HH3
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Fondsvermögen setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien US-amerikanischer Aussteller zusammen. Bei der Auswahl der Aktien sollen insbesondere Aktien solcher Aussteller berücksichtigt werden, die hochliquide und im Index S&P 500 Net Total Return Index (in USD) enthalten sind. Die Umsetzung der Anlagepolitik soll unter Zuhilfenahme, auch computergestützter, technisch- quantitativer Analysen erfolgen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends dienen sollen.
Anlageverteilung
Stand: 30.11.2023
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
20,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,60
%
Publikationen
Stand:
01.05.2011
Stand:
01.10.2023
Stand:
08.03.2024
Stand:
30.09.2023
Stand:
31.03.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,15 | 11,76 | 17,66 | 16,18 |
| Sharpe Ratio | 1,47 | 0,95 | 0,90 | 0,82 |
| Alpha | -0,12 | 0,37 | 0,27 | -0,02 |
| Beta | 0,64 | 0,67 | 0,96 | 1,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,79 | 0,83 | 0,88 | 0,90 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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