Zukunftsportfolio Nachhaltigkeit
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
20,36
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
29
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,18
%
Performance über 3 Monate
3,69
%
Performance über 1 Jahr
11,85
%
Performance über 3 Jahre
5,35
%
Performance über 5 Jahre
19,06
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,75
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,55
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Helaba Invest KAG
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Weberbank Actiengesellschaft Bank-Team
Auflagedatum der Anteilklasse
09.05.2011
WKN
A1H72E
ISIN
DE000A1H72E4
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel sind angemessene Wertzuwächse. Um dieses Ziel mittels einer ausgewogenen Anlagepolitik zu erreichen, darf der Fonds vollständig in Wertpapiere und Fondsanteile investieren. Im Rahmen dieses Spektrums müssen mindestens 25% und dürfen höchstens 60% in Kapitalbeteiligungen, insbesondere Aktien, Aktienfonds und Mischfonds, investiert werden. Investiert wird vor allem in Unternehmen, Staaten und Organisationen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.
Anlageverteilung
Stand: 31.12.2023
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.12.2023
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.12.2023
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,19
%
Publikationen
Stand:
01.05.2011
Stand:
01.12.2023
Stand:
08.03.2024
Stand:
31.08.2023
Stand:
28.02.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,75 | 9,57 | 9,50 | 7,35 |
| Sharpe Ratio | 0,74 | 0,03 | 0,26 | 0,30 |
| Alpha | -0,02 | 0,03 | 0,01 | -0,05 |
| Beta | 1,13 | 1,21 | 1,09 | 0,93 |
| Korrelationskoeffizient | 0,94 | 0,96 | 0,96 | 0,92 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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