Lupus alpha Smaller Pan European Champions C

WKN
A1J9DT
ISIN
DE000A1J9DT9
Rücknahmepreis
190,45 EUR
vom
02.05.2025
Monatsperformance
2,56 %
FWW FundStars Rating
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
40,65 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
43 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,84 %
Performance über 3 Monate
-1,54 %
Performance über 1 Jahr
0,20 %
Performance über 3 Jahre
-2,92 %
Performance über 5 Jahre
30,75 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-0,98 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
5,51 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
Lupus alpha Investm.
Sitz der Depotbank
Köln
Domizil
Deutschland
Manager
Herr Marcus Ratz
Auflagedatum der Anteilklasse
05.12.2013
WKN
A1J9DT
ISIN
DE000A1J9DT9
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank -- true -- true
FIL Fondsbank (FFB) 100 % true 25 € true
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
true
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die mittelfristige Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung. Der Fonds investiert in mittlere und kleinere europäische Gesellschaften, welche sich durch eine attraktive Marktposition, eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell auszeichnen. Mindestens 51% des Fonds müssen in europäische Aktien angelegt werden, wobei die Anlage nur in solche Aktien erfolgt, die nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.

Anlageverteilung

Stand: 30.04.2025

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76 %
Performance Fee
15,00 %
Sonstige laufende Kosten
1,10 %
Publikationen
open
Stand: 30.04.2025
open
Stand: 30.04.2025
open
Stand: 30.06.2024
open
Stand: 31.12.2024
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,09 16,83 18,52 17,75
Sharpe Ratio -0,69 -0,34 0,34 0,22
Alpha -0,31 -0,14 -0,18 -0,07
Beta 1,10 1,05 1,10 1,10
Korrelationskoeffizient 0,94 0,98 0,98 0,97
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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